| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 46.38 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 44.17 | | 存款-活期存款 | 8.23 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 聯邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.13% | | 基金管理費率 | 自本基金成立日起至屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年百分之二?九(2.9%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次;自本基金成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○?五(0.5%)之比率,逐日累計計算,每曆月給付乙次. | | 單筆最低申購金額 | 60000 | | 買回手續費 | 每受益權單位淨資產價值之百分之二 | | 申購手續費 | 本基金各類型受益權單位之申購手續費最高不超過發行價格之百分之三但實際適用費率由經理公司或各基金銷售機構依其銷售策略在該範圍內訂定 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.0794 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2020/09/14 | | 經理人 | 鄭宇君 | | 投資地區 | 中華民國及境外全球各區域 | | 投資標的 | 債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.20 | 518 of 535 | | 近一個月 | 0.53 | 135 of 535 | | 近三個月 | 1.94 | 182 of 535 | | 近六個月 | 4.17 | 304 of 535 | | 今年以來 | 3.09 | 176 of 535 | | 近一年 | 9.41 | 145 of 535 | | 近兩年 | 10.61 | 111 of 515 | | 近三年 | -0.06 | 138 of 483 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 1.7480 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.2564 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.3917 |
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